CV du
consultant

BDD

ACCESS

Connaissances fonctionnelles

AMOA ANGLAIS Comptabilité Fonction Production REPORTING office Word allemand

Langages

Excel JIRA

Méthodes

Conception Management MIGRATION Support MOA

. 1994 - Bac + 4 - DECF
. 1992 - Bac + 2 - BTS Comptabilité Gestion
. 1992 - Bac + 2 - DPECF
. 1990 - Bac + 2 - Baccalauréat G2 Comptabilité Gestion

. Île-de-France

Poste: Business Analyst - Migration Officer OPCVM





⬣ ATOUTS



Je suis un Business Analyst spécialisé sur les sujets de migrations de fonds côté back office en Asset Management.

Mon parcours m’a permis d’acquérir des connaissances métier solides et transversales ainsi qu’une expérience avérée sur les problématiques de migration de logiciels comptables, migrations d’OPCVM et notamment sur des sujets de Back Office Titres et de comptabilité OPCVM.

Je maîtrise GP3 (v2, v3 et v4), Chorus et Multifonds.





⬣ PROFIL



⬣ Business Analyst

⬣ Consultant métier comptable OPCVM et back Office Titres

⬣ Maîtrise des instruments financiers (Actions, Obligations, Monétaire, Swaps de Taux, Equity swaps, Loans, TCN, BTAN, BTF, Monep, Futurs, Prises en pension, Mises en pension, Emprunts, Prêts, Changes à terme, Collatéral espèces, Collatéral titres, Fonds de Fonds, Opcvm avec frais de gestion variables)







⬣ COMPETENCES



⬣ GP3v2, GP3v3, GP3v4

⬣ Chorus

⬣ Multifonds

⬣ Ifos, Samic, GPF, Fininfo, Bloomberg, Reuters, Telekurs, Eventis, Sage, Saari, Firefly, Pcontrol, Spider, Intellimatch, Wem, Bam, Rapbank, Flowmatch, Accurate

⬣ Jira

⬣ Microsoft Pack Office (Word, Excel, Power-Point, Access...)





⬣ LANGUES



⬣ Français : Courant lu, écrit et oral

⬣ Anglais : Courant lu, écrit et oral



⬣ EXPERIENCE



Depuis 01/2019

SGSS - Luxembourg

Migration Officer Opérationnel dans GP3 v4

⬣ Traitement des OST

⬣ Gestion des entrants

⬣ Reconciliation cash et titres

⬣ Mise en jour de indices de performance

⬣ Enregistrement des opérations comptables

⬣ Réconciliation des futures et options pour les fonds CACEIS

⬣ AMOA sur les tests des principes de réconciliation (tests de non régression)

⬣ Rédaction de procédures comptables en anglais











05/2018 – 10/2018

MIZUHO BANK – Luxembourg

Consultant opérationnel et MOA comptabilité OPCVM GP3v4

⬣ Traitement des OST

⬣ Saisie manuelle des transactions (achats,ventes,futurs,options) Import et contrôle des opérations interfacées

⬣ Remontée des anomalies sur GP3 afin de trouver des solutions. Support GP3 auprès des comptables

⬣ Contrôle des cours

⬣ Valorisation et validation de fonds d’investissement japonais en lux gaap et us gaap





04/2015 – 01/2018

BPSS - Paris

Migration Officer OPCVM / Consultant opérationnel et MOA Multifonds

⬣ Expression des besoins Dry run

⬣ Spécifications fonctionnelles détaillées

⬣ Change management

⬣ Migration Traitement des OST

⬣ Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep) Contrôle des opérations interfacées

⬣ Rapprochement espèces, titres, parts, revenus

⬣ Remontée des anomalies sur les divers logiciels (Multifonds, Firefly, Pcontrol) afin de trouver des solutions.

⬣ Support Multifonds auprès des comptables. Formation des migrations officers français et indiens.

⬣ Formation de comptables indiens et polonais sur les ifu Mise en place de procédures opérationnelles

⬣ Contrôle des cours

⬣ Valorisation (VNI) et validation de FCP





06/2014 – 03/2015

SGSS - Paris

Consultant opérationnel et MOA comptabilité OPCVM – GP3v3

⬣ Valorisation (VNI) et validation de FCP

⬣ Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat)

⬣ Traitement des OST

⬣ Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep) Contrôle des opérations interfacées

⬣ Rapprochement espèces, titres, parts, revenus

⬣ Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE Mise en place de procédures opérationnelles

⬣ Tests de non régression Parallels run

⬣ Contrôle des cours





12/2012 – 02/2014

CNP - Paris

Consultant opérationnel Back Office Assurance – GP3v3

⬣ Production financière et valorisation des instruments financiers

⬣ Elaboration et conception des tableaux de bord de reporting

⬣ Contrôle la cohérence des résultats

⬣ Alerte sur les dysfonctionnements et proposition de solutions

⬣ Argumentation et explication des résultats des études et calculs

⬣ Enquête mensuelle destinée à l’Autorité de Contrôle Prudentielle Recherche et rafraichissement des cours des titres vanilles et exotiques





09/2009 – 02/2012

ODDO et Cie – Paris

Consultant opérationnel et MOA Back Office Fiscalité Samic

⬣ Allocations Certifications

⬣ Récupérations de taxes Bank of New York, Clearstream Bank Récupérations de taxes sur les dividendes suisses et allemands Etablissement déclaration 2777

⬣ Établissement de procédures opérationnelles

⬣ Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE





04/2007 – 07/2009

RBC DEXIA - Paris

Consultant opérationnel et MOA Comptabilité OPCVM - Multifonds

⬣ Valorisation (VNI) et validation de fonds alternatifs

⬣ Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat)

⬣ Traitement des OST

⬣ Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep) Contrôle des opérations interfacées

⬣ Rapprochement espèces, titres, parts, revenus

⬣ Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE Mise en place de procédures opérationnelles

⬣ Formation

⬣ Tests de non régression Parallels run

⬣ Contrôle des cours

⬣ Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion





11/1999 – 04/2007

CM-CIC AM - Paris

Team leader Comptabilité OPCVM – GP3v2

⬣ Management d’une équipe de 3 comptables Formation

⬣ Valorisation (VNI) et validation de FCP

⬣ Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat)

⬣ Traitement des OST

⬣ Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep) Contrôle des opérations interfacées

⬣ Rapprochement espèces, titres, parts, revenus

⬣ Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE Mise en place de procédures opérationnelles

⬣ Migration informatique Tests de non régression Parallels run

⬣ Contrôle des cours

⬣ Etablissement des ratios Banque de France

⬣ Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion





04/1999 – 10/1999

FASTNET France - Paris

Comptable OPCVM - Chorus

⬣ Valorisation (VNI) et validation de FCP

⬣ Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat)

⬣ Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep) Contrôle des opérations interfacées

⬣ Traitement des OST Contrôle des cours

⬣ Rapprochement espèces, titres, parts, revenus

⬣ Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE Etablissement de procédures opérationnelles

⬣ Tests de non régression

⬣ Parallels run





07/1998 – 04/1999

CIC - Paris

Comptable OPCVM - Chorus

⬣ Valorisation (VNI) et validation de SICAV et FCP

⬣ Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de résultat)

⬣ Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep) Contrôle des opérations interfacées

⬣ Traitement des OST

⬣ Rapprochement espèces, titres, parts, revenus Contrôle des cours

⬣ Migration des portefeuilles en devise in en euro Etablissement de procédures opérationnelles

⬣ Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE Tests de non régression

⬣ Parallels run



CURSUS



1994



1992





DECF - Paris



BTS Comptabilité et DPECF – ICOGES Paris